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一位犹太交易员留下的旷世理念:用最简单直接的方式去赚大钱!

佛家理论讲究因果循环,这也被视为处世的大智慧,凡事有因才有果,这也是我们认识世界并且生活中规范自己行为的准则,种善因得善果,更是指引我们一生向善的金科玉律。
但是,在实际的具体学科中并不存在完全的因果关系,数学模型也并不能完全的导出某些确定的结论,而仅仅能够以概率来界定,这也是交易者很容易陷入的一个误区,任何希望完美的解读市场的技术都将变成无用功,我们之所以能够盈利,正是因为投机市场的不完美,这里不产生价值增值,做对的赚钱,做错的亏钱,这才是这个市场生存的法则。
放在金融投机市场还有一个词汇来解释就是混沌,很多交易者在面对混沌理论时,觉得这个理论太过于消极,既然整个市场都是混沌的,那么交易的意义在哪儿?既然所有的分析都变得没有效果,这个行业存在的意义又在哪儿?
其实,在交易市场,数学模型在内的交易量化理论之所以会经常失效那是因为所有的交易者都成了市场,市场也反映了每一个人,每一个价格跳动的背后,都是每一个交易者共同作用的结果,当然你不可能永远站在对的一面,也不可能永远站在错的一面。
不可预测并不代表市场中没有秩序,这些引导你交易的秩序也终将构成一套看起来很粗陋的交易系统,但是于真正的交易而言,这也足够了。策略终归只是一个工具而已,条条大路通罗马,有人选择汽车,有人选择自行车,有人选择步行,选择不同,过程不同打,但是努力到最后结果应该会是大差不差的。
交易系统之所以是属于自己独一无二的就是因为,它包含了自己的性格,你看待事物的方式和角度决定了你能看到什么样的行情,所以在没认清自己之前试图认清市场基本属于徒劳,想要赚钱也就更无从谈起,希望跟着别人赚钱难度也就更大了,坦白的说海龟法则还是可以赚钱的,只是对大多数人来说它不是属于自己的东西,人很奇怪,天生资质与后天经历的不同早就了大家交易观点的不同,甚至是面对同样的价格走势都会产生截然相反的交易观点,当然,这也是买卖之所以能够成交的前提。
有些交易者喜欢主动性,主动去预测行情并且用真金白银来验证,有些人喜欢被动性,只跟随不预测,在市场走出行情以后上车跟随吃鱼,其实都不能说是错,只能说是合适不合适的问题。
对于第一种来说不适合风险控制不严格的交易者,主动性交易最大的好处是可以进在启动点上,获利的空间大,承担的风险往往也是大的,很多交易者在这亏钱的原因就是不舍得亏钱,第二种来说不适合没有耐性的交易者,这种盈利的模式在屏蔽风险的时候也放弃了相当一部分利润空间,等到行情明了的时候才是最重要的。
交易的本质是趋势是确定性的,而出现的时间是随机性的,你该去主动预测还是被动等待?给自己一个答案,然后去坚守,这就是交易的答案。


什么样的庄股最能赚大钱从单一个股的走势来说,长庄股以及高控盘庄家最能为投资者带来赚大钱的机会,因为极长的上涨周期所累积的涨幅是巨大的。但是,个股的波动很多时候并不是单一的,而是板块性的,所以,当我们发现某一只个股具备某些将会强劲上涨走势技术特征的时候,请千万不要忘了进行下一项分析工作:将该股与同板块中的个股进行对比,以此确定它是否是同板块中走势最强的个股,如果同板块中没有个股走得比它强,那么,它就可以为投资者带来超额的收益,如果同板块中有其他个股走得比它强,那这只股票才是真正可以为投资者带来巨额收益的庄股。
因此,在对庄家建仓行为进行了准确的判断后,具体分析工作的流程为:先将个股与指数的走势进行对比,从对比结果中判断庄家是否入场,再将符合条件的个股与同板块的个股进行对比,以此确定它在该板块中的地位,如果是该板块中绝对的王者,它就是最能让投资者赚大钱的庄股。
同板块个股间的对比确定最能赚钱的庄股主要从两方面进行,一是对比同板块个股的涨幅,二是对比同板块个股的量能。对比的目的依然是为了判断出谁的走势更强或具有明显的提前性。
太行水泥(600553)2008年11月走势图(图3-27)福建水泥与太行水泥为同类板块,因为这两个公司的主业均为水泥的生产与销售,同属一个板块,股价将会具备同涨同跌性。
福建水泥在2008年11月5日出现大幅上涨的走势,当天涨幅高达9.89%达到涨停限制,而太行水泥在这一天同样涨停,两只个股都形成涨停的走势,这该如何分析呢?此时有两个方法可以区分出这两只个股的强弱。
个股这一天均形成涨停就需要看后期的走势,从后期走势来看,太行水泥连续涨停,而福建水泥则是出现两天调整后再度上涨,很显然太行水泥是上涨力度更大的庄股。其次,还可以通过实盘走势进行分析,看一下这两只个股在11月5日谁在盘中最先涨停。
个股日K线涨幅一致的情况下,对比分时走势,如果日K线涨幅可以分出强弱,则不必查看分时走势。由于太行水泥走势较强,所以,这只个股才是真正可以为投资者带来高收益的庄股。
中信银行(601998)2009年12月走势图(图3-29)同样收出一根大实体阳线,股价这一天形成涨停走势,相比华夏银行6.8%的涨幅要更大。涨幅大意味着个股的强势特征更为明显,如果投资者想对银行个股进行操作,中信银行则为更好的操作对象。
华夏银行上涨以后调整的幅度较深,吃掉大阳线五分之四的空间,但是中信银行调整时回落的幅度极小,涨停大阳线收盘价对调整低点起到了强大的支撑作用。无论是从涨幅的角度来看,还是从调整的走势来看,中信银行的强势特征更加明显。操作华夏银行实现的收益较低,而如果操作中信银行,完全可以实现10%以上的短线收益。
由此可见,无论是进行中长线操作,还是短线操作,对比同板块个股确定实力更大的庄股是非常有必要的,只有经过对比才可以更准地判断出谁强谁弱,只有经过对比才可以找到能够带来更大收益的庄股。
华兰生物(002007)2009年8月走势图(图3-39)华兰生物2009年8月24日收出一根涨停大阳线,同时,成交量有明显放大迹象,股价于低点涨停的本身就说明有资金开始了入场的操作。相比海王生物的放量来看,华兰生物量能放大的时间更早。由于华兰生物的庄家建仓时间较早,所以,投资者应当首先对华兰生物进行更为积极地操作。
在后期走势中,海王生物上涨的幅度远大于华兰生物,这使得之前的分析结论似乎不正确。这种矛盾应当如何解决呢?通过之前的讲解,相信各位聪明的读者可以很容易做出回答,那么,笔者在这里就不再过多的进行讲解。


主力建仓的经典形态
一、牛长熊短
主力建仓时通常都会有计划地将股价控制在某一个价格区域内,当股价经过一段慢牛走高之后,主力会迅速将股价打压下来,这段快速打压称为快熊,以便重新以较低的价格继续建仓,如此反复,直到完成建仓。在K线上,如此就形成了一波或几波牛长熊短的形态。形态特征
图5-27是锦江投资日线图,其形态特征可以从以下三点分析确认:
A.牛长熊短出现前,股价往往有过一段明显的下跌走势。
B.牛长熊短出现时,股价反弹的时间都较长,而下跌的时间较短。
C.牛长熊短出现时,往往上涨时成交量呈逐级递增的阳量,下跌时呈逐级递减的阴量。
实战案例
锦江投资(600650)在经历前期的下跌后,于2015年7月10日进入震荡行情,但每次震荡向上时,时间较长,成交量均呈逐级递增的阳量;震荡下跌时,时间较短,成交量呈逐级递减的阴量,从而形成牛长熊短形态,说明主力在此期间建仓,因此,当形态成立后应当及时跟进。如图5-28中所示:实战要点
1,牛长熊短形态出现前,市场往往经过较为充分的下跌震荡,是主力建仓趋势发生转变的时期,因此是中长线投资者介入的良机。
2,牛长熊短形态出现时,或许在K线上不会呈现较明显的上升趋势,但只要符合特征,即宣告形态成立,投资者可逢低介入。
3,牛长熊短形态出现时,若突然发现变为牛短熊长了,说明后市仍有继续震荡整理的需求,此时勿介入。
二、红肥绿瘦
主力在建仓时期,为了在一天的交易中获得尽量多的低位筹码,经常采取控制开盘价的方式,使该股低开,而当天主力的主动性买盘必然会推高股价,这样收盘时K线图上常常留下一根红色的阳线,在整个建仓时期,K线上就形成了以阳线为主、夹杂少量绿色阴线的情况,称为红肥绿瘦。形态特征
图5-29是科泰电源日线图,其形态特征可以从以下三点分析确认:
A.红肥绿瘦形态出现前,股价通常经过了较大幅度的下跌,位于相对的低位区。
B.红肥绿瘦形态出现时,K线上往往以阳线居多,阴线居少。
C.红肥绿瘦形态出现时,成交量往往处于近期较低水平,且阳量居多,阴量居少。
实战案例
科泰电源(300153)在经历前期下跌后,于2015年8月底进入震荡行情,9月底期间股价震荡,但K线上多以阳线出现,阴线较少,且成交量处于近期较低水平,以阳量居多,阴量居少,形成红肥绿瘦形态,为主力建仓吸筹所致,投资者可逢低介入或在9月30日出现明显放量上涨时买入。如图5-30中所示:实战要点
1,红肥绿瘦形态出现前,股价往往经过充分的下跌,且下跌幅度较大,以便在红肥绿瘦出现时,确保为股价低位区。
2,红肥绿瘦形态出现时,如果成交量相对较大,后市仍会有震荡洗盘的需要,只有成交量此时高度缩减,股价才会出现大涨。
3,红肥绿瘦形态出现时,若是红色K线与绿色K线数量较为接近,表明盘中浮筹仍较多,股价会继续震荡。


如果要我对普通的投资者说几点建议的话,我想,有三点是最重要的。第一,是要不断地学习。常言说,读千卷书,行万里路,再加‘阅人无数’。向书本学,向实践学,要把别人当成一面镜子,汲取他们好的经验,对自己的成长会有很好的借鉴作用。另外,更重要的是要寻找到适合自己的投资理念和方法,特别是要善于总结自己的经验教训。恩格斯有句话说得好:‘无论从哪方面学习,都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快。’
第二,上善若水,顺势而为。这是我18年来能走到今天的结晶。也是我的投资格言。‘弱若流水任自然’,投资切记要做‘水’,不可做‘石头’!第三,要‘三守’:守拙;守雉;守白。守拙,即大智若愚,才智很高而不露锋芒,表面上看好像愚笨,那才是高人。守雉,就是说要有一个年轻良好的心态,犹如脱壳而出的小鸡一样,对世界充满着非常新鲜的感觉。守白,即留有空间,就像一幅好的艺术画一样,往往有‘留白’的地方,同样,任何事物,如果‘满’了,就到了极限,不能进步了。做人,做投资,郝应这样。

如何判断市场底部的到来呢?1、从投资心理判断
(1)投资者对利好变得麻木。
一次次利好的推出,换来的都是一次次的下跌。如此一而再,再而三,投资者 对利好已经完全麻木了,利好再度推出对大盘影响已不大。此时,熊市思维变得极其严重,前期看多的机构开始悲观和开始实际做空,此前一直看多的分析师、咨询 机构对市场前景开始出言谨慎,渲染利空的同时对宏观面和政策利好变得麻木不仁。
(2)投资者对市场绝望。
投资者对利好利空基 本上都麻木了,所以市场保持一种匀速下跌态势。无论是利好的推出还是利空的出现,大盘都毫不理会,既不会因利空而加速下跌,也不会因为利好而大幅反弹,而 是保持自己匀速下行的趋势。此时,绝大多数投资者对市场彻底绝望而选择了离开。而既然要离开了,这时候市场的下跌与否或者跌多跌少对他们来说已经不值得关 心了。
2、从资金情况判断
(1)成交持续低迷
如果市场仍有许多投资者对未来看好,那么大盘在下跌的过程中,就会经常出现反弹,而 成交量也会因为多空双方的分歧而加大,相应地,换手率也较高。但多头不死,空头不止。底部来临时,绝大多数人都对市场绝望了,该斩仓出局的人大多都已经退 出,剩下的是一些零星的卖出盘,也没有什么人愿意买入,所以较小的卖盘也能让个股甚至指数下跌,不过下跌的速度也不会很快,毕竟卖盘有限,所以指数呈现出 连续的阴跌,在成交量方面则表现为成交的持续低迷。
(2)基金销售进入严冬。
基金折价现象普遍,尤其是市场主流基金的操作理念受到普遍质疑,主流基金似乎也失去方向感。新基金发行受挫,发售开始显得困难,部分银行甚至出现分派新基金发行任务的情况。
资 金入市是大盘形成底部并步入升势的基本条件。西南证券研究显示,形成底部前5日的日均成交金额基本接近或超过当时流通市值的1%,日均换手率基本接近或超 过1%。形成底部后日均成交金额基本上为之前的3-4倍以上,并为当时流通市值的2%以上,日均换手率基本接近或超过2%。
3、从市场状况判断
(1)下跌时间长空间大。
大盘下跌时间较长,一般在三个月以上;指数下跌幅度也较大,一般在40%左右。市场中不论是机构投资者还是散户,均处于亏损状态,市场亏损面达70%以上,散户亏损幅度在30%-50%以上,机构在20%以上。
(2)个股大面积破发、破净。
新股大面积破发,机构打新资金也被套,一些机构斩仓出局。尤其是一些大盘绩优股出现破发,成批的个股或板块集体大幅下挫或集体跌停,或开始有股价跌破净资产的个股出现,市场一片悲观,跌势随时有加剧迹象,绝大部分投资者已经失望并丧失方向感。

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