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沪指四连阴跌破3200点,加仓还是止损?

中信建投优问
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市 场 结 论
昨天两市全天单边下行,个股一片惨绿,题材股全线熄火,热点板块全线尽墨,市场赚钱效应较差,资金观望情绪浓厚。总结行情调整原因,大致包括以下几个方面:1、3300点附近前期密集筹码区的压力;2、市场对货币政策的担忧;3、北上资金的扰动;4、近来监管严查配资和违规资金的消息也一直在发酵;5、新动力的缺乏。以上因素导致市场分歧加大,从而使各方博弈日趋复杂。后市行情若继续表现,需要新的逻辑,这个新逻辑或者是流动性再宽松,或者是能顺利由分母端的流动性向分子端的业绩转移。在无更大的预期之下,行情的震幅加剧和震荡级别加大将是主基调。行情演化上,后市大盘整体有望在3000-3300点区间宽幅震荡,但超短线反弹可期,操作上对于持仓股依然需要积极波段,同时减仓高位股,逢低布局调整下来之后的标的。
图1:上证指数


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宏观分析及市场重要信息
1、央行行长易纲会见英国财政大臣哈蒙德,双方就两国金融合作以及中国金融改革与市场开放等议题进行了交流。


2、4月25日,人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上谈到最新的宏观政策时强调中央政治局在分析一季度经济形势的时候,要求货币政策要根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,没有提出改变货币政策取向。另外,央行在国新办发布会表示,货币政策以前没有放松,现在也谈不上收紧。
3、广东证监局召开2019年辖区上市公司监管工作会议强调,证监会正大力推进科技监管,通过充分运用大数据等手段,开展持续监管和精准监管,各种违法违规行为将受到从快、从严的有效打击。
4、香港监管风暴波及A股,复杂交易或涉配资与洗钱。据券商中国报道,24日香港监管层突发公告,称最近对一内地银行集团所属的一家在香港经营的银行及附属公司所拥有的持牌法团进行协调现场检查时发现,该集团通过私募基金及其他实体,进行了一连串“复杂交易”。有香港市场人士称,而此次是证监会和金管局两大监管机构联合出手,“说明事情可能比较大,复杂的交易机构不仅涉及到证券,更有可能涉及到利用证券市场‘洗钱’的行为。而从复杂交易结构来解读,涉及到为北上资金配资的行为可能性也相当大。”
5、“一带一路”能源合作伙伴关系成立仪式25日在北京举行,截至目前成员国总数已经达到30个。
6、我国将开展专利代理专项整治行动。25日从国家知识产权局第二季度例行新闻发布会上获悉,国家知识产权局将在全国范围内组织开展专利代理“蓝天”专项整治行动,针对专利代理行业的违法违规行为开展集中整治,促进行业健康发展。
行情走势上,昨天沪深两市全天单边下行,个股一片惨绿,两市近九成个股下跌,跌停个股百余只,题材股全线熄火,热点板块全线尽墨,市场赚钱效应较差,资金观望情绪浓厚。
总结本周市场持续调整的原因,大概包括以下几个方面:1、指数行至3300点区域,前期密集筹码区压力较大,技术上本身就会存在震荡调整的要求;2、经济数据出炉后,市场对于后市宽松政策尤其是货币政策见顶的预期日益浓厚,而流动性是推动前期市场上涨的重要逻辑,对于货币政策转向的担心意味着促使前期上涨的主逻辑发生了变化;3、北上资金的扰动日益明显。近来北上资金持续净流出,一定程度上影响了市场情绪;4、近来监管严查配资和违规资金的消息也一直在发酵,也引发了市场对于资金面的担忧;5、在原有逻辑发生变化的情况下,新逻辑的缺乏导致指数上涨没有动力。以上种种因素使市场分歧日益加大,进而致使各方博弈日趋复杂,而这也意味着行情震荡加剧将成主基调。
技术上,由于周四调整跌破前期平台上沿3129点,这意味着后市的震荡级别将加大,震荡空间将拓宽,后市整体行情围绕3000-3300点宽幅震荡将成大概率事件。但短线角度,在本周持续调整后,超短线反弹可期。不过即便出现超短线反弹,目前也是大平台震荡的一部分,后市行情若要深入发展,需要新逻辑的刺激,这个新逻辑或者是流动性再宽松,或者是能顺利从分母端的流动性向分子端的业绩转移,在此之前,适应震荡将很重要。
操作上,对于持仓股积极的波段依然必不可少,另外减仓高位股,逢低布局已经调整下来的并获得相对支撑的股票应是主策略。


热点题材
〇国际巨头帝斯曼瑞士工厂停产、维生素A价格应声上涨

〇无水氢氟酸大幅调涨、市场近期陆续回暖

〇宁德时代连发扩产公告、锂电设备需求有望提升

〇泛在电力物联网建设进度超预期、国网建设方案已下发

〇氢高效储藏和运输的“载体”找到、助力氢能源大规模应用

〇我国知识产品保护已处较高水平、将启动制定新战略



重要公告
〇泸州老窖(000568)年报拟10派15.5元,净利润15.15亿元,一季度净利同比增43%。

〇国光股份(002749)年报利润分配方案为10转增7股派2.3元。

〇长川科技(300604)2018年拟10转9派1元。

〇润欣科技(300493)2018年拟10转5派0.8元。

〇王子新材(002735)年报利润分配方案为10转增7股派2.35元。

〇恒锋工具(300488)年报利润分配方案为10转增6股派2.8元。

〇老凤祥(600612)2018年度实现净利润12.05亿元,拟10派11元。

〇中国神华(601088)第一季度净利润128.65亿元,同比增5.4%;经营收入570.11亿元,同比降9.5%。

〇中国人寿(601628)一季度营收3122.3亿元,同比增17.9%;净利润260亿元,同比增长92.6%;投资收益大幅改善,实现总投资收益508.88亿元,简单年化总投资收益率为6.71%,增加2.79个百分点。

〇海通证券(600837)一季度净利润为37.7亿元,同比增117.66%。

〇西部证券(002673)一季度净利润为5.82亿元,同比增257.97%。

〇华能水电(600025)一季度实现净利润8.04亿元,同比增长137.34%,因装机量及发电量同比增加。

〇永辉超市(601933)一季度实现净利润2.84亿元,同比增长37.79%。

〇步长制药(603858)一季度实现净利润11.24亿元,同比增长50.28%。

〇吉比特(603444)一季度实现净利润2.13亿元,同比增长38.87%,因《问道手游》收入增长及《贪婪洞窟2》、《跨越星弧》等新游戏贡献收入。

〇上峰水泥(000672)一季度净利3.59亿元,同比增116%。

〇大立科技(002214)一季度净利增470.46%,社保基金现身股东名单。

〇中钢国际(000928)子公司签两重大项目,合计金额逾83亿元。金额占2018年营收的100%。

〇九洲电气(300040)中标泰来县农林生物质热电联产项目,投资总额7亿元,金额占2018年营收的68%。

〇中色股份(000758)签署11亿美元重大合同。金额约占2018年营收的50%。

〇大华股份(002236)拟斥资2亿-4亿元回购公司股份,回购价格不超过25.37元/股。目前股价16.24元/股。

〇航天信息(600271)与联通大数据达成战略合作。双方将在金融大数据、政务大数据、大数据安全等领域开展广泛深入合作。

〇华宇软件(300271)与蚂蚁区块链科技签订《业务合作框架协议》,双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。

资料来源:中国证券报、上海证券报、证券时报、财联社、wind等
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