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名家说 | 余海华:技术关键时刻 多方不能掉以轻心

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余海华:
周一是6月份的第一个交易日,尽管周末的时候有比较重大的好消息,但是6月还是没有能开门红,是高开低走冲高回落,当然最后的跌幅也比较小,是跌了8点,报收在2890点,跌幅只有0.30%,交易金额倒有点放大,2080亿,绝对量还是小了一些。深圳的三个指数跌幅就比较大了,深证成指是0.74%的跌幅,创业板跌幅最大是0.99%,中小板是跌了0.54%,然后有两个指数是涨的,上证50涨了0.48%,沪深300也是微涨了0.06%,深圳的交易金额是2711亿,交易金额同比也是放大的,但是绝对量还是小了,两地加起来不到5000亿。
我们看一下热点板块还是有一些的,尤其是后市5G板块,又一下子火起来了,最后是涨了1.7%,然后民航机场板块是涨了将近1个点,黄金板块是涨了0.7个点。我们看一下跌幅榜倒是很明确,热点非常集中,氢能源是跌了4.6%,稀土永磁板块是跌了4%,工业大麻是跌了3.9%,然后石油行业是大跌了3.5%,总体来讲就是上周比较火的题材概念,周一出现了比较大幅的一个调整。大盘总体来讲又是一个缩量的窄幅震荡,上证指数最高是2920点,也是在上周的高点附近,最低是2875点,振幅是45点,振幅要稍微放大一些,也是是一根小阴线。
从技术形态来讲非常有意思,前面上证指数五连阳以后走了两根小阴线,这两根小阴线还都比较对称,也就上引线和下引线都差不多,然后收盘指数都是在短期均线的粘合点附近,很关键的一个技术形态,而且20日均线确实如期在2898点附近开始走平了,但是遗憾的是收盘指数收在了20日均线下面,那么5日跟10日均线一个是2903点,一个是2891点,我们收盘指数就在10日均线附近,所以说短期走势技术形态挺关键的,千万不能后面几个交易日还是报收在2890点下面,否则均线粘合最好的一个向上突破的机会就会又放弃了。
也就是我们讲的短期均线粘合,股价要上穿粘合点,这才是行情启动的一个比较好的催化剂。但如果往下穿粘合点,那是向下破位的一个催化剂,或者说技术形态上讲就是向下破位了,而不是向上突破了。所以说这两天不要看交易量比较小,市场波动比较小,但是技术图形还是挺关键的,我是希望大盘能够稳稳地站到20日均线上面,然后成交量稍微放一放往上一拉的话就很容易选择向上突破,然后做技术形态的人就会蜂拥而来买股票了,反过来也是如此,一旦破位20日均线,做技术形态的人又要开始做空了,尤其是电脑做的、人工智能做的,它一定是会砸盘的,因为把图形做坏了,下面就有可能要去补2804的缺口了。
所以说这几天技术形态挺关键,我希望多方还是要上一点心,不要以为窄幅的波动就无所谓,如果后面两三个交易日还是在2890点下面,估计抛盘就会蜂拥而出了,当然向上突破的可能会略大一点点。
那么现在大盘为什么迟迟走不强?这么好的消息出来,我想原因其实只有两个:一个就是没有持续的热点,而且权重蓝筹迟迟不走强,我们都知道新主席在周末的新闻联播里讲的话,中国的A股低估,他讲的是什么?上证指数低估,又不是深证指数低估,确实创业板跟中小板是没有低估的,因为他们的估值并不便宜,跟全世界比的话创业板的估值是高高在上的,但是上证指数的估值是很低的,就是跟全球的成熟市场去比的话,估值也很有优势。所以如果上证指数涨,就是很正常的走势,问题是我们这一段时间涨的不是上证指数,或者说市场的热点,它涨的不是低估值的品种,它一直在涨有故事的题材概念的这些品种,那自然大盘不可能走强,所以我们讲热点没有;
第二个就是交易量始终放不出来,交易量放不出来是什么原因?原因很简单,就是机构投资者不玩,他们在观望,在看后面会怎么样?只有一些游资在做短线高抛低吸,或者是在找一些短期获利的机会,所以说交易量就放不出来,所以我们后市要关注的是什么?
市场有没有真金白银?进来买权重蓝筹股,如果很明显有,那么大盘向上突破的概率就会非常高,反过来可能向下破位的概率就更高一些。当然周一已经有点好苗头了,因为沪港通和深港通终于又开始大幅流入了,将近48亿的流入,这个应该说是个好事情。另外我前面也跟大家报了,上证50涨幅最大,沪深300涨幅第二,其它指数都是下跌的,那就说明已经有部分的资金回到了低估值的权重蓝筹上面,如果说这个星星之火能够燎原起来的话,对多方来讲就是一个特别好的消息。
机构观点
经视听观点:
箱体震荡,低吸为主
  周一市场沪深两市震荡走弱,全天各类题材股再次集体走弱,仅5G,上证50等少数板块走强,市场情绪仍在回落期,目前看市场依旧在两个缺口间横盘选方向,从量能看也明显放大,单靠场内存量资金,估计很难打破平衡,所以近期在没有实质性利空或利好的刺激下,大概率还是牛皮市,操作上以低吸为主,追高需谨慎,除非有新题材站出来。
源达:
  周一沪深微幅高开,随后便出现了冲高回落态势,午后行情稍显企稳。由盘面上来看,指数一度在金融股带动下快速冲高,但题材分化严重影响市场情绪,指数随后震荡走低,次新股、燃料电池板块全线重挫,个股纷纷杀跌;午后受牌照消息影响,5G板块直线拉升,市场展开回升走势。整体而言,两市走弱,个股呈现普跌态势,市场短线情绪持续回落,场内资金谨慎,预计后市行情或面临调整。
  国内市场消息面方面总体偏暖,证监会主席易会满亮相新闻联播,力挺资本市场。多位专家给予积极乐观解读,此举意在呵护市场,对即将到来的六月行情构成较强利好。上周市场对行情起到重要因素的是MSCI纳入A股扩容,以及A股纳入富时罗素指数,两事件六月落地对市场外资增量进场加强了确定性预期。在上周五欧美股市全线收跌背景下,A股开盘两市强势翻红,经受住了考验,六月行情大概率出现企稳回升。
  周一市场再现冲高回落,市场弱势再度显现。由日线级别来看,上证指数重心下移,指数已跌破5日、10日、20日等多条均线支撑,2900点位随即失守,继续向下寻底。由K线组合走势来看,上证指数仍处于震荡区间半分位稍稍向下的位置,弱势位置稍稍显现。多空双方继续争夺,多方优势正在逐步丧失。结合成交量角度来看,量能稍显放大,市场避险情绪渐起,后市行情正在经受考验。
  当前K线形态来看,这已经是大盘第三次冲击上方缺口并失败了,市场情绪再现萎靡态势,尤其周一市场再度下探。但中长期来看,A股将长期受益于外资流入,已是市场共识,资金长期流入对大盘将起到良好的带动作用。因此,建议投资者关注MSCI及富时选股风格,着眼当前市场热点和拐点板块,如黄金、快递、5G等。操作上,稳健布局优质标的,回避近期涨幅过大题材股。
湘财证券:
  周一两市股指常规开盘,中幅震荡后于9:46时间全日最高点,之后持续走低,中午收盘前小幅回勾;午后惯性走高,13:47时开始再度回落;盘面热点:种业、黄金、5G概念、华为概念、三网融合、仓储物流、通信设备、券商等板块表现良好;总体来说:周一市场呈现小幅回落的行情。
  周一是6月的第一天,回顾整个5月的行情,除了第一天(5月6日)出现单日暴跌之外,其余时间基本上是在一种横向整理的态势中运行。不过,虽然是震荡整理,但个股的机会却层出不穷,人造肉、稀土、高送转的题材股在5月份表现异常活跃,成为5月最强劲的多头力量。
  针对这样的表现,之所以不断强调这一点,是希望投资者能够转变思维,不要对指数过度纠结,只要水位大幅降低,整体估值就下降明显,锁定前期未被挖掘,而且刚刚启动的热点才是盈利的核心,而不是天天猜测大盘要到哪里。
  不过,依然要提醒一下投资者,既然是机构性行情,板块和个股的上涨幅度肯定没那么巨大,龙头股在此阶段的上涨高度也没有大盘上涨趋势中大,过分追涨同样会带来巨大风险,低位低吸才是这个阶段的核心操作策略。
  总结一句话:指数小幅下跌,但整体来说依然属于前期大盘震荡整理的一部分,大盘空间被制约,热点上涨幅度当然也不会特别巨大,只有那么严重低估又遇到热点催化的品种才是弱势中最具攻击力的方向。
巨丰投顾:
  周一,沪深两市小幅高开,开盘震荡后在证券板块的带动下一度拉升,但拉升之际其他板块并未跟随,成交也未能有效释放,指数随即冲高回落,盘中一度跳水走低。午后,5G板块全线拉升下,指数探底回升下顺利翻红,但随即再度回落。全天高开震荡,继续保持小幅区间运行格局。
  全天,市场高开低走,继续保持窄幅区间的震荡。盘面上看,证券板块再次异动,但是5月底以来的证券板块拉升都未形成合力,拉升反而带来市场的跳水。而另一方面,消息传言5G牌照将于近期发放,对概念股形成一定的刺激而拉升,但其他板块并未跟随,市场依旧保持相对谨慎。
  不过,当日市场食品饮料等板块表现良好,这完全是北向资金净流入有较大关系。在经历的连续的净流出后,北向资金于5月底开始小幅流入,而周一再次净流入,这对盘整期的市场来讲是较大的提振。伴随着MSCI的扩容以及富时罗素将纳入A股因子的推动,外资开始净流入将是大概率事件。而在5月大幅流出的基础上,6月份外资整体流入将是可以预期的。
  此外,近期高层持续发话,维稳的同时也给市场带来提振。在科创板加速推进的过程中,市场情绪也有所回暖,而政策预期加强下,资金介入预期也逐步加强。市场整理后反弹或将是大概率事件。
  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。
文章内容仅代表个人观点,不作为您最终投资依据。
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